Договорният фонд Юг Маркет Максимум е донесъл най-висока доходност на инвеститорите за последните 12 месеца измежду 38 колективни инвестиционни схеми, чиято история надвишава една година.

Според данните на Българската асоциация на управляващи дружества (БАУД) към края на февруари, пловдивският високорисков фонд постига доходност от 51.19%.

Стандартното отклонение (статистическа мярка за променливостта на доходността в положителна и отрицателна посока) при него е 19.66%.

От началото на публичното предлагане - 18 септември 2006 г. досега ДФ Юг Маркет Максимум постига възвръщаемост от 82.25%.

На второ и трето място в класацията са схемите от семейството на Капман – ДФ Капман Макс и ИД Капман Капитал. За последните 12 месеца доходността на Капман Макс е 41.9 на сто, а на Капман Капитал - 38.5%.

Стандартното отклонение на схемите съответно е 21.48% и 17.81%. От 5 януари 2006 г., когато започва публичното предлагане на дялове на Капман Макс досега, доходността на фонда е 78.55%. Началото на публичното предлагане на инвестиционното дружество Капман Капитал започва на 28 септември 2004 г. За този период от над 3 години доходността му е 44.75%.

Следващата позиция се заема от фонда на Ти Би Ай – Ти Би Ай Динамик, с резултат от 37.49% възвръщаемост на инвестицията за последните 12 месеца. Стандартното отклонение на фонда е 17.49%, а доходността му от началото на публичното предлагане (7 септември 2005 г.) е 30.72 на сто.

На последно място в Топ 5 на БАЛУД попада Елана Балансиран Доларов Фонд (емисионната стойност и цените на обратно изкупуване на дялове са в щ. д.) с доходност за последните 12 месеца към февруари от 32.91%. Стандартното отклонение при него е 10.39%.

По отношение на постигнатата доходност от началото на публичното му предлагане (6 март 2006 г.) досега процентът е 30.96 на сто.

На обратния полюс, с отрицателна доходност, се намират два фонда, инвестиращи в корпоративни ценни книжа на чужди компании. Това са ДФ Адванс Източна Европа и ДФ Европа, съответно с -1.43% и - 3.95%.

Стандартното отклонение при Адванс Източна Европа е 15.46%, а при Европа 13.68%. Доходността им от началото на публичното предлагане досега съответно е 9.75% и 16.54%.

Подробна информация за доходността на фондовете за последните 12 месеца и от началото на годината до края на февруари, може да откриете в таблицата по-долу:

ФондДоходност 12 м,Доходност януари-февруариДФ Юг Маркет Максимум51,19%-13,200%ДФ Капман Макс41,90%-18,04%ИД Капман Капитал38,50%-12,75%ДФ Ти Би Ай Динамик37,49%-10,31%ДФ Елана Балансиран Доларов Фонд**32,91%-5,03%ИД Елана Високодоходен Фонд31,72%-6,37%ДФ Ти Би Ай Хармония29,58%-5,74%ДФ Елана Балансиран Евро Фонд28,37%-4,89%ДФ ОББ Премиум Акции24,39%-14,24%Алфа Индекс Имоти21,64%-3,19%ДФ БенчМарк Фонд-1 Акции и Облигации20,41%-0,82%ИД Адванс Инвест19,20%-15,18%ДФ БенчМарк Фонд-3 Сектор Недвижими Имоти18,55%-3,12%ИД БенчМарк Фонд-217,75%-12,96%ДФ Синергон Профит17,13%-14,300%ДФ Ти Би Ай Комфорт16,94%-1,89%ИД ОББ Балансиран Фонд15,49%-7,60%ДФ Варчев високодоходен фонд15,32%-9,70%ДФ КД Акции България14,94%-18,30%ИД Златен лев 14,77%-9,56%ДФ ДСК Растеж12,22%-13,93%ДФ КД Облигации България11,98%-1,47%ИД КД Пеликан10,08%-9,60%ДФ ДСК Баланс10,05%-7,61%ДФ Стандарт Инв, Високодоходен Фонд9,87%-17,37%Статус Нови Акции9,59%-12,32%ДФ Стандарт Инв, Балансиран Фонд8,23%-14,29%Райфайзен (България) Балансиран Фонд6,74%-10,04%Алфа Индекс Топ 206,48%-18,43%ДФ ДСК Стандарт6,42%1,30%ИД Елана Еврофонд6,41%0,95%ИД Ти Би Ай Евробонд6,28%0,96%ДФ ОББ Платинум Облигации5,57%0,67%Райфайзен (България) Фонд Облигации4,77%0,93%Райфайзен (България) Фонд Паричен Пазар4,10%0,52%Райфайзен (България) Фонд Акции2,33%-14,75%ДФ Синергон Престиж0,43%-14,890%ДФ Адванс Източна Европа-1,43%-14,06%ДФ Европа-3,95%-16,42%

Данни: БАУД